Сравнение CWII с DRAY
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for DRAY.
Доходность
Сравнение доходности CWII и DRAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 13,199.78%, что значительно выше, чем у DRAY с доходностью -29.42%.
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAY
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -29.42%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и DRAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -29.42% | 9.28% |
Correlation
The correlation between CWII and DRAY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CWII c DRAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWII и DRAY
Максимальная просадка CWII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки DRAY в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и DRAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | DRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -57.87% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.77% | +48.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -31.98% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и DRAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | DRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,701.30% | 41.87% | +13,659.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 41.87% | +13,659.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 41.87% | +13,659.43% |
Сравнение комиссий CWII и DRAY
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DRAY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и DRAY
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 123.26%, что больше доходности DRAY в 96.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 96.17% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and DRAY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 96.17% for DRAY.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.99% for DRAY.
Подберите оптимальное распределение для CWII и DRAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор