Сравнение CWII с AEMS
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and AEMS (Anfield Enhanced Market ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 1.21%/yr for AEMS.
Доходность
Сравнение доходности CWII и AEMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 13,199.78%, что значительно выше, чем у AEMS с доходностью 14.93%.
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,779.80%
- 6 месяцев
- 10,280.81%
- С начала года
- 13,199.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AEMS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и AEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 14.93% | 0.37% |
Correlation
The correlation between CWII and AEMS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. AEMS — Ранг доходности на риск
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AEMS
Сравнение CWII c AEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и Anfield Enhanced Market ETF (AEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWII | AEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWII и AEMS
Максимальная просадка CWII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки AEMS в -11.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и AEMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | AEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -11.37% | -39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.91% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -1.74% | -31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и AEMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | AEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,701.30% | 20.36% | +13,680.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 20.01% | +13,681.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 20.01% | +13,681.29% |
Сравнение комиссий CWII и AEMS
CWII берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии AEMS в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и AEMS
CWII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 447.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 447.11% | 7.53% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and AEMS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.21% for AEMS.
AEMS has the higher dividend yield at 447.11%, compared with 123.26% for CWII.
They also come from different issuers: REX Shares and Anfield. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 1.21% for AEMS.
Подберите оптимальное распределение для CWII и AEMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор