Сравнение CWD с LINK-USD
CWD (CaliberCos Inc. Class A Common Stock) is a stock, while LINK-USD (Chainlink) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CWD returned -69.03%/yr vs 5.21%/yr for LINK-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWD и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWD показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у LINK-USD с доходностью -36.65%.
CWD
- 1 день
- 90.61%
- 1 месяц
- 32.94%
- 6 месяцев
- -0.81%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -63.82%
- 3 года*
- -69.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINK-USD
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- -7.70%
- 6 месяцев
- -38.78%
- С начала года
- -36.65%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -16.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWD и LINK-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CWD CaliberCos Inc. Class A Common Stock | -0.81% | -91.13% | -45.81% | -66.05% |
LINK-USD Chainlink | -36.65% | -39.00% | 33.73% | 124.28% |
Correlation
The correlation between CWD and LINK-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г. | 0.12 |
The correlation between CWD and LINK-USD shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWD vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
CWD
LINK-USD
Сравнение CWD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CaliberCos Inc. Class A Common Stock (CWD) и Chainlink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWD | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.59 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.84 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWD и LINK-USD
Максимальная просадка CWD за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWD и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.61% | -90.19% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.36% | -73.15% | -20.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.59% | -75.42% | -23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.20% | -85.25% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -60.57% | -29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.23% | 44.25% | +28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWD и LINK-USD
CaliberCos Inc. Class A Common Stock (CWD) имеет более высокую волатильность в 69.80% по сравнению с Chainlink (LINK-USD) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что CWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.80% | 16.28% | +53.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.61% | 45.15% | +51.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 390.33% | 64.09% | +326.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 235.49% | 74.54% | +160.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 235.49% | 100.65% | +134.84% |
Часто задаваемые вопросы
CWD and LINK-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWD has higher volatility (69.80%) compared to LINK-USD (16.28%). In terms of maximum drawdown, CWD dropped -99.61% vs LINK-USD's -90.19%.
CWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWD и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор