Сравнение CVNX с IBIC
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. CVNX is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, CVNX returned -27.67% vs 4.38% for IBIC. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.39%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -46.52%
- 6 месяцев
- -49.11%
- 1 год
- -27.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.39% | 2.14% |
Correlation
The correlation between CVNX and IBIC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. IBIC — Ранг доходности на риск
CVNX
IBIC
Сравнение CVNX c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 2.21 | -1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 16.41 | -16.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 58.11 | -58.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и IBIC
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -0.90% | -68.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -0.27% | -69.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -0.11% | -57.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.69% | -0.10% | -30.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.05% | 0.08% | +37.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и IBIC
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 26.57% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.57% | 0.16% | +26.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.77% | 0.67% | +84.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.97% | 0.89% | +116.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.85% | 1.57% | +114.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.85% | 1.57% | +114.28% |
Сравнение комиссий CVNX и IBIC
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и IBIC
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and IBIC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (26.57%) compared to IBIC (0.16%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.38% vs -27.67% for CVNX. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.38% return vs -27.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор