Сравнение CVKD с ASML
CVKD (Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. CVKD operates in Biotechnology (Healthcare), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, CVKD returned -50.11%/yr vs 37.56%/yr for ASML. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVKD и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVKD показывает доходность -56.05%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 65.35%.
CVKD
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -42.58%
- С начала года
- -56.05%
- 6 месяцев
- -59.57%
- 1 год
- -73.49%
- 3 года*
- -50.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 65.35%
- 6 месяцев
- 66.02%
- 1 год
- 118.43%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 21.99%
- 10 лет*
- 35.19%
Сравнение доходности по годам CVKD и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVKD Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock | -56.05% | -53.21% | 30.56% | -87.04% |
ASML ASML Holding N.V. | 65.35% | 56.51% | -7.70% | 21.30% |
Correlation
The correlation between CVKD and ASML is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CVKD:
$5.94M
ASML:
$679.90B
CVKD:
-$5.10
ASML:
€25.86
CVKD:
2.17
ASML:
28.69
CVKD:
$0.00
ASML:
€33.69B
CVKD:
-$5.92K
ASML:
€17.72B
CVKD:
-$13.32M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVKD vs. ASML — Ранг доходности на риск
CVKD
ASML
Сравнение CVKD c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVKD | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.40 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 6.67 | -7.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 17.85 | -19.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVKD и ASML
Максимальная просадка CVKD за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVKD и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVKD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.52% | -90.00% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.01% | -17.85% | -61.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.17% | -45.38% | -45.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.52% | -8.65% | -87.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.80% | -28.10% | -56.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.94% | 6.66% | +36.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVKD и ASML
Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) имеет более высокую волатильность в 25.82% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 18.50%. Это указывает на то, что CVKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVKD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.82% | 18.50% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 35.40% | +32.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.88% | 43.74% | +56.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.19% | 42.67% | +59.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.19% | 38.80% | +63.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVKD и ASML
CVKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
CVKD Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVKD и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVKD and ASML have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVKD has higher volatility (25.82%) compared to ASML (18.50%). In terms of maximum drawdown, CVKD dropped -96.52% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVKD и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор