PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVKD с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVKD с ASML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVKD (Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. CVKD operates in Biotechnology (Healthcare), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, CVKD returned -41.14%/yr vs 34.91%/yr for ASML. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVKD и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVKD показывает доходность -38.20%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 61.93%.

CVKD

1 день
-3.68%
1 месяц
-36.61%
С начала года
-38.20%
6 месяцев
-52.71%
1 год
-69.39%
3 года*
-41.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASML

1 день
1.23%
1 месяц
24.54%
С начала года
61.93%
6 месяцев
51.85%
1 год
132.84%
3 года*
34.91%
5 лет*
21.59%
10 лет*
34.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVKD и ASML

2026 (YTD)202520242023
CVKD
Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock		-38.20%-53.21%30.56%-82.04%
ASML
ASML Holding N.V.		61.93%56.51%-7.70%17.82%

Correlation

The correlation between CVKD and ASML is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVKD:

$8.35M

ASML:

$665.86B

EPS

CVKD:

-$5.10

ASML:

$25.86

Коэффициент P/B

CVKD:

3.05

ASML:

31.97

Общая выручка (12 мес.)

CVKD:

$0.00

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVKD:

-$5.92K

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

CVKD:

-$13.32M

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с CVKD:
CVKD с AYTUCVKD с ANROCVKD с DALCVKD с AMZNCVKD с CLSCVKD с ETSYCVKD с FLEX
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

CVKD vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVKD
Ранг доходности на риск CVKD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVKD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVKD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVKD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVKD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVKD: 44
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVKD c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVKDASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
3.29

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.04
3.71

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.45

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

7.48

-8.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

20.18

-21.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVKD vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVKD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVKD и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVKDASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

3.29

-4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.56

-1.10

Просадки

Сравнение просадок CVKD и ASML

Максимальная просадка CVKD за все время составила -93.22%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVKD и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVKDASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.22%

-90.00%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.95%

-17.85%

-55.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.59%

-45.38%

-42.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.22%

0.00%

-93.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.78%

-28.15%

-50.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.47%

6.61%

+36.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CVKD и ASML

Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что CVKD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVKDASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.92%

14.67%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.63%

32.21%

+49.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

98.82%

40.58%

+58.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.06%

42.03%

+59.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.06%

38.50%

+62.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVKD и ASML

CVKD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.51%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
CVKD
Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVKD и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
8.77B
(CVKD) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CVKD and ASML have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVKD has higher volatility (16.92%) compared to ASML (14.67%). In terms of maximum drawdown, CVKD dropped -93.22% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVKD и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор