PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUV.AX с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CUV.AX с ADBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUV.AX (Clinuvel Pharmaceuticals Limited) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. CUV.AX operates in Biotechnology (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CUV.AX returned 6.95%/yr vs 10.44%/yr for ADBE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CUV.AX и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Clinuvel Pharmaceuticals Limited (CUV.AX) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUV.AX торгуется в AUD, в то время как ADBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADBE были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUV.AX показывает доходность -28.33%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -31.97%. За последние 10 лет акции CUV.AX уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 6.95% против 10.44% соответственно.

CUV.AX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-28.33%
6 месяцев
-27.58%
1 год
-13.72%
3 года*
-21.80%
5 лет*
-20.65%
10 лет*
6.95%

ADBE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.24%
С начала года
-31.97%
6 месяцев
-31.58%
1 год
-44.11%
3 года*
-18.08%
5 лет*
-11.35%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUV.AX и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUV.AX
Clinuvel Pharmaceuticals Limited		-28.33%3.82%-24.38%-25.96%-20.20%21.99%-21.45%57.33%121.24%9.93%
ADBE
Adobe Inc		-31.97%-27.01%-17.96%77.41%-36.73%20.03%38.32%46.46%42.94%57.25%

Correlation

The correlation between CUV.AX and ADBE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clinuvel Pharmaceuticals Limited

Adobe Inc

Часто сравнивают с CUV.AX:
CUV.AX с HMWD.LCUV.AX с DIM.PACUV.AX с BABACUV.AX с DGCUV.AX с BIDUCUV.AX с COINCUV.AX с BTI
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

CUV.AX vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUV.AX
Ранг доходности на риск CUV.AX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUV.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUV.AX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUV.AX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUV.AX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUV.AX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUV.AX c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clinuvel Pharmaceuticals Limited (CUV.AX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUV.AXADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-1.31

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
-2.03

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.76

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.88

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.47

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUV.AX vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUV.AX на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUV.AX и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUV.AXADBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-1.31

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.31

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.35

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CUV.AX и ADBE

Максимальная просадка CUV.AX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки ADBE в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUV.AX и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUV.AXADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-67.25%

-25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-50.29%

+14.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.28%

-67.25%

+8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.57%

-67.25%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.18%

-67.25%

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.86%

-63.39%

-16.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.63%

-20.29%

-36.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.51%

30.10%

-10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CUV.AX и ADBE

Текущая волатильность для Clinuvel Pharmaceuticals Limited (CUV.AX) составляет 8.69%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что CUV.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUV.AXADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

14.38%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

28.73%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

33.78%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.90%

35.01%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.80%

33.34%

+19.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUV.AX и ADBE

Дивидендная доходность CUV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CUV.AX
Clinuvel Pharmaceuticals Limited		0.56%0.40%0.41%0.31%0.18%0.09%0.11%0.09%0.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUV.AX и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clinuvel Pharmaceuticals Limited и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CUV.AX значения в AUD, ADBE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CUV.AX and ADBE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUV.AX и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор