Сравнение CTIF с CWII
CTIF (Castellan Targeted Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CTIF charges 0.45%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности CTIF и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIF показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 37.23%.
CTIF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTIF и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 5.33% | 1.11% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
Correlation
The correlation between CTIF and CWII is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CTIF c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Income ETF (CTIF) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIF | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.38 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок CTIF и CWII
Максимальная просадка CTIF за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIF и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIF | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -48.46% | +39.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.63% | +20.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -30.55% | +28.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIF и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIF | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 88.61% | -76.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 88.61% | -76.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 88.61% | -76.22% |
Сравнение комиссий CTIF и CWII
CTIF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIF и CWII
Дивидендная доходность CTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности CWII в 20.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTIF Castellan Targeted Income ETF | 3.65% | 2.55% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
CTIF and CWII have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTIF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTIF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 3.65% for CTIF.
They also come from different issuers: Castellan and REX Shares. Their fees differ too: 0.45% for CTIF and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для CTIF и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор