PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTC-A.TO с TIH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTC-A.TO с TIH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) and TIH.TO (Toromont Industries Ltd.) are both stocks. CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TIH.TO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, CTC-A.TO returned 6.57%/yr vs 20.90%/yr for TIH.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTC-A.TO и TIH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTC-A.TO показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у TIH.TO с доходностью 26.82%. За последние 10 лет акции CTC-A.TO уступали акциям TIH.TO по среднегодовой доходности: 6.57% против 20.90% соответственно.

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%

TIH.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-5.71%
С начала года
26.82%
6 месяцев
27.29%
1 год
73.91%
3 года*
26.98%
5 лет*
15.83%
10 лет*
20.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTC-A.TO и TIH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		26.82%48.42%-0.52%20.67%-13.29%29.90%28.45%32.28%0.04%32.10%

Correlation

The correlation between CTC-A.TO and TIH.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.23

The correlation between CTC-A.TO and TIH.TO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTC-A.TO:

CA$9.89B

TIH.TO:

CA$17.23B

EPS

CTC-A.TO:

CA$11.14

TIH.TO:

CA$6.29

Коэффициент P/E

CTC-A.TO:

16.76

TIH.TO:

33.31

Коэффициент PEG

CTC-A.TO:

0.33

TIH.TO:

2.74

Коэффициент P/S

CTC-A.TO:

0.61

TIH.TO:

3.21

Коэффициент P/B

CTC-A.TO:

1.70

TIH.TO:

5.14

Общая выручка (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$16.43B

TIH.TO:

CA$5.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$5.41B

TIH.TO:

CA$1.39B

EBITDA (12 мес.)

CTC-A.TO:

CA$2.09B

TIH.TO:

CA$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Tire Corporation Ltd

Toromont Industries Ltd.

Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с TIH.TO:
TIH.TO с FTT.TOTIH.TO с WJX.TOTIH.TO с SPYTIH.TO с CP.TOTIH.TO с ENB.TOTIH.TO с CCL-B.TOTIH.TO с NKE

Доходность на риск

CTC-A.TO vs. TIH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TIH.TO
Ранг доходности на риск TIH.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIH.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIH.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIH.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTC-A.TO c TIH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) и Toromont Industries Ltd. (TIH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTC-A.TOTIH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
3.01

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.71

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.53

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

6.89

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.96

23.19

-22.23

CTC-A.TO vs. TIH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTC-A.TO на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TIH.TO равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTC-A.TO и TIH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTC-A.TO и TIH.TO

Максимальная просадка CTC-A.TO за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки TIH.TO в -39.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTC-A.TO и TIH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTC-A.TOTIH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-39.19%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-10.90%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-18.53%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.90%

-22.17%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.16%

-25.45%

-32.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-7.75%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-8.17%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

3.22%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CTC-A.TO и TIH.TO

Текущая волатильность для Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) составляет 7.65%, в то время как у Toromont Industries Ltd. (TIH.TO) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что CTC-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTC-A.TOTIH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

10.60%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

20.35%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

24.92%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

21.43%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

22.98%

+2.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTC-A.TO и TIH.TO

Дивидендная доходность CTC-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TIH.TO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
TIH.TO
Toromont Industries Ltd.		1.03%1.25%1.69%1.48%1.60%1.19%1.39%1.53%1.70%1.38%1.70%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTC-A.TO и TIH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Tire Corporation Ltd и Toromont Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.57B
1.23B
(CTC-A.TO) Общая выручка
(TIH.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTC-A.TO и TIH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Tire Corporation Ltd и Toromont Industries Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
34.0%
25.8%
Активы портфеля
CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

TIH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о валовой прибыли в 317.34M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 25.8%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

TIH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила об операционной прибыли в 143.03M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

TIH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toromont Industries Ltd. сообщила о чистой прибыли в 92.70M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

CTC-A.TO and TIH.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTC-A.TO и TIH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор