Сравнение CSYU.DE с M37R.DE
CSYU.DE (CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD) and M37R.DE (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) are both Technology Equities funds - CSYU.DE tracks the MSCI USA Tech 125 ESG Universal while M37R.DE tracks the Solactive ETC Group Global Metaverse. Both are passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. CSYU.DE charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for M37R.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSYU.DE и M37R.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSYU.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 14.56%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.62%
M37R.DE
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам CSYU.DE и M37R.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSYU.DE CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD | -0.77% |
M37R.DE HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -0.03% |
Correlation
The correlation between CSYU.DE and M37R.DE is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSYU.DE vs. M37R.DE — Ранг доходности на риск
CSYU.DE
M37R.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSYU.DE c M37R.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF B USD (CSYU.DE) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSYU.DE | M37R.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSYU.DE и M37R.DE
Максимальная просадка CSYU.DE за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки M37R.DE в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSYU.DE и M37R.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSYU.DE | M37R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -1.08% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -1.08% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -0.36% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSYU.DE и M37R.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSYU.DE | M37R.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 15.19% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 15.19% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 15.19% | +6.97% |
Сравнение комиссий CSYU.DE и M37R.DE
CSYU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии M37R.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSYU.DE и M37R.DE
Ни CSYU.DE, ни M37R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSYU.DE and M37R.DE have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for M37R.DE.
CSYU.DE tracks MSCI USA Tech 125 ESG Universal, while M37R.DE tracks Solactive ETC Group Global Metaverse. They also come from different issuers: Credit Suisse and HANetf. Their fees differ too: 0.18% for CSYU.DE and 0.65% for M37R.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSYU.DE и M37R.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор