Сравнение CSU.TO с BIP-UN.TO
CSU.TO (Constellation Software Inc.) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. CSU.TO operates in Software - Application (Technology), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CSU.TO returned 19.62%/yr vs 30.11%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSU.TO и BIP-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSU.TO показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 14.93%. За последние 10 лет акции CSU.TO уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 19.62% против 30.11% соответственно.
CSU.TO
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.91%
- 1 год
- -39.36%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 19.62%
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 30.11%
Сравнение доходности по годам CSU.TO и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSU.TO Constellation Software Inc. | -11.38% | -25.63% | 35.48% | 55.70% | -9.70% | 42.28% | 31.55% | 47.35% | 15.20% | 25.68% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 14.93% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
Correlation
The correlation between CSU.TO and BIP-UN.TO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | 0.16 |
The correlation between CSU.TO and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSU.TO:
CA$61.96B
BIP-UN.TO:
CA$24.64B
CSU.TO:
$34.85
BIP-UN.TO:
$0.91
CSU.TO:
60.01
BIP-UN.TO:
42.33
CSU.TO:
3.15
BIP-UN.TO:
0.22
CSU.TO:
3.65
BIP-UN.TO:
0.74
CSU.TO:
11.40
BIP-UN.TO:
3.82
CSU.TO:
$12.15B
BIP-UN.TO:
$24.01B
CSU.TO:
$5.28B
BIP-UN.TO:
$6.49B
CSU.TO:
$3.23B
BIP-UN.TO:
$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSU.TO vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
CSU.TO
BIP-UN.TO
Сравнение CSU.TO c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSU.TO | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.88 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 4.20 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSU.TO и BIP-UN.TO
Максимальная просадка CSU.TO за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSU.TO и BIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSU.TO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -46.85% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.16% | -11.91% | -43.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.38% | -38.40% | -17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.38% | -44.39% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.38% | -46.85% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -1.43% | -42.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -6.46% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 5.33% | +30.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSU.TO и BIP-UN.TO
Constellation Software Inc. (CSU.TO) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что CSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSU.TO | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 4.57% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 14.01% | +20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 18.22% | +23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 32.95% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 38.57% | -11.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSU.TO и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.55% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.19% | 0.17% | 0.12% | 0.16% | 0.24% | 0.17% | 0.32% | 1.85% | 0.50% | 0.57% | 0.71% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSU.TO и BIP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc. и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSU.TO и BIP-UN.TO
CSU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.81M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
CSU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.48M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
CSU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 360.99M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSU.TO and BIP-UN.TO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSU.TO и BIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор