PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXEL с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXEL с VRTX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelixis, Inc. (EXEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXEL или VRTX.

Корреляция

Корреляция между EXEL и VRTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXEL и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelixis, Inc. (EXEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXEL:

1.91

VRTX:

0.05

Коэф-т Сортино

EXEL:

2.65

VRTX:

0.34

Коэф-т Омега

EXEL:

1.37

VRTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

EXEL:

1.08

VRTX:

0.15

Коэф-т Мартина

EXEL:

12.23

VRTX:

0.41

Индекс Язвы

EXEL:

5.18%

VRTX:

8.81%

Дневная вол-ть

EXEL:

34.96%

VRTX:

28.17%

Макс. просадка

EXEL:

-97.38%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

EXEL:

-26.56%

VRTX:

-17.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXEL:

$10.06B

VRTX:

$109.14B

EPS

EXEL:

$1.76

VRTX:

-$3.83

Коэффициент PEG

EXEL:

2.27

VRTX:

1.19

Коэффициент P/S

EXEL:

4.60

VRTX:

9.94

Коэффициент P/B

EXEL:

4.52

VRTX:

6.77

Общая выручка (12 мес.)

EXEL:

$1.74B

VRTX:

$11.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXEL:

$1.69B

VRTX:

$9.54B

EBITDA (12 мес.)

EXEL:

$650.08M

VRTX:

-$228.00M

Доходность по периодам

С начала года, EXEL показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью 5.54%. За последние 10 лет акции EXEL превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 25.86% против 13.01% соответственно.

EXEL

С начала года

8.62%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

-0.22%

1 год

69.26%

5 лет

5.71%

10 лет

25.86%

VRTX

С начала года

5.54%

1 месяц

-10.62%

6 месяцев

-17.76%

1 год

0.52%

5 лет

8.33%

10 лет

13.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXEL и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXEL
Ранг риск-скорректированной доходности EXEL, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXEL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXEL c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelixis, Inc. (EXEL) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXEL на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VRTX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXEL и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXEL и VRTX

Ни EXEL, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXEL и VRTX

Максимальная просадка EXEL за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXEL и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXEL и VRTX

Текущая волатильность для Exelixis, Inc. (EXEL) составляет 10.57%, в то время как у Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что EXEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXEL и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelixis, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
566.76M
2.77B
(EXEL) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXEL и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exelixis, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%20212022202320242025
96.5%
86.9%
(EXEL) Валовая рентабельность
(VRTX) Валовая рентабельность
EXEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exelixis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.79M при выручке в 566.76M, что соответствует валовой рентабельности в 96.5%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

EXEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exelixis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.21M при выручке в 566.76M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

EXEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exelixis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.86M при выручке в 566.76M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.