Сравнение CSRE с CSSD
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both exchange-traded funds - CSRE is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while CSSD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRE показывает доходность 13.37%, что значительно выше, чем у CSSD с доходностью 2.86%.
CSRE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.37%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSRE и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 13.37% | -0.28% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.86% | 0.49% |
Correlation
The correlation between CSRE and CSSD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. CSSD — Ранг доходности на риск
CSRE
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSRE c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSRE | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSRE и CSSD
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -2.32% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.06% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -0.29% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 3.07% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 3.07% | +12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 3.07% | +12.53% |
Сравнение комиссий CSRE и CSSD
CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и CSSD
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности CSSD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.23% | 2.71% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.62% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
CSRE and CSSD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.
CSSD has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.23% for CSRE.
CSRE is categorized as REIT, while CSSD is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор