Сравнение CSRE с CSSD
CSRE (Cohen & Steers Real Estate Active ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both exchange-traded funds - CSRE is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers, while CSSD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Cohen & Steers. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CSRE charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности CSRE и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSRE показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у CSSD с доходностью 2.56%.
CSRE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSRE и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 9.87% | -0.32% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.56% | 0.51% |
Correlation
The correlation between CSRE and CSSD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSRE vs. CSSD — Ранг доходности на риск
CSRE
CSSD
Сравнение CSRE c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSRE | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSRE | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.09 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок CSRE и CSSD
Максимальная просадка CSRE за все время составила -13.03%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSRE и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSRE | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -2.32% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -0.32% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSRE и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSRE | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 3.18% | +9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 3.18% | +12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 3.18% | +12.27% |
Сравнение комиссий CSRE и CSSD
CSRE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSRE и CSSD
Дивидендная доходность CSRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности CSSD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSRE Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 2.30% | 2.71% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
CSRE and CSSD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for CSRE.
CSSD has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.30% for CSRE.
CSRE is categorized as REIT, while CSSD is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.70% for CSRE and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для CSRE и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор