PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) seeks to provide total return and portfolio diversification by investing in a high-conviction portfolio of U.S. real estate securities and select non-U.S. real estate securities.

Эмитент
Cohen & Steers
Дата выпуска
4 февр. 2025 г.
Категория
REIT
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Недвижимость
Размер класса активов
Средняя
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$105M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Active ETF

Часто сравнивают с CSRE:
CSRE с CSPFCSRE с CSNRCSRE с BLDGCSRE с BBRECSRE с DTCRCSRE с DRNCSRE с FRELCSRE с HAUZCSRE с FPROCSRE с REIT

Доходность

График доходности CSRE

Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции CSRE — $28.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) показал доход в 9.87% с начала года и 10.86% за последние 12 месяцев.

Cohen & Steers Real Estate Active ETF

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.86%
С начала года
9.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
10.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CSRE по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении CSRE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.41%7.92%-6.40%9.02%-0.87%-1.73%9.87%
20252.54%-1.32%-0.45%1.62%0.52%-0.72%1.90%0.48%-1.92%3.68%-2.92%3.27%

Метрики бенчмарка

Cohen & Steers Real Estate Active ETF has an annualized alpha of 1.34%, beta of 0.52, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2025.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.83%) than losses (21.89%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.35 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
1.34%
Бета
0.52
R²
0.35
Участие в росте
36.83%
Участие в снижении
21.89%

Комиссия

Комиссия CSRE составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CSRE имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск CSRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CSREБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.24

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.07

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.93

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

13.52

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cohen & Steers Real Estate Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.

2.71%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$0.64$0.69

Дивидендный доход

2.30%2.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Real Estate Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11
2025$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Cohen & Steers Real Estate Active ETF показал максимальную просадку в 13.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка Cohen & Steers Real Estate Active ETF составляет 3.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-13.03%апр. 2025 г.
1mo 5d2mo 3d
3mo 8dмарт 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026
-8.44%март 2026 г.
24d18d
1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-4.83%окт. 2025 г.
2mo 19d1mo 19d
4mo 8dиюль 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-3.77%дек. 2025 г.
18d27d
1mo 15dдек. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2026 года2026
-3.69%янв. 2026 г.
8d9d
17dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.

Показатели просадок

CSREБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-56.78%

+43.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.10%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.74%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-10.72%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.97%

+0.64%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CSRE

Добавьте Cohen & Steers Real Estate Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CSRE