- Эмитент
- Cohen & Steers
- Дата выпуска
- 4 февр. 2025 г.
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $105M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSRE
Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) прибавил 16.4% с начала года. Текущая цена акции CSRE — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) показал доход в 16.37% с начала года и 15.29% за последние 12 месяцев.
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 16.37%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CSRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CSRE закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.41% | 7.92% | -6.40% | 9.02% | -0.87% | 0.38% | 3.70% | 16.37% | |||||
| 2025 | 3.57% | -1.32% | -0.45% | 1.62% | 0.52% | -0.72% | 1.90% | 0.48% | -1.92% | 3.68% | -2.92% | 4.30% |
Метрики бенчмарка
Cohen & Steers Real Estate Active ETF has an annualized alpha of 7.00%, beta of 0.47, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2025.
- This ETF captured 46.25% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.12%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.27 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.00%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 46.25%
- Участие в снижении
- -1.12%
Комиссия
Комиссия CSRE составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSRE имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Real Estate Active ETF (CSRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.24 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 9.71 | -3.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cohen & Steers Real Estate Active ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.69 |
Дивидендный доход | 2.13% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Real Estate Active ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.24 | |||||
| 2025 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cohen & Steers Real Estate Active ETF показал максимальную просадку в 13.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.03%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 2mo 3d | 3mo 8dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.44%март 2026 г. | 24d | 18d | 1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-4.83%окт. 2025 г. | 2mo 19d | 1mo 19d | 4mo 8dиюль 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-3.77%дек. 2025 г. | 18d | 27d | 1mo 15dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-3.69%янв. 2026 г. | 8d | 9d | 17dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CSRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -56.78% | +43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.10% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -10.70% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.09% | +0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSRE
Добавьте Cohen & Steers Real Estate Active ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSRE