Сравнение CSIO с AVGV
CSIO (Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIO charges 0.65%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности CSIO и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIO показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.61%.
CSIO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIO и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 15.68% | 0.82% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 16.61% | 1.59% |
Correlation
The correlation between CSIO and AVGV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIO vs. AVGV — Ранг доходности на риск
CSIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGV
Сравнение CSIO c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIO | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIO и AVGV
Максимальная просадка CSIO за все время составила -5.86%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIO и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIO | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.86% | -17.03% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.88% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -2.27% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIO и AVGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIO | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 13.41% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 15.03% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 15.03% | -3.64% |
Сравнение комиссий CSIO и AVGV
CSIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIO и AVGV
Дивидендная доходность CSIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности AVGV в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 2.49% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSIO and AVGV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.65% for CSIO.
AVGV has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.65% for CSIO.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for CSIO and 0.26% for AVGV.
Подберите оптимальное распределение для CSIO и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор