Сравнение CSEX с UPSX
CSEX (Tradr 2X Long CLS Daily ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSEX и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSEX показывает доходность 53.65%, что значительно выше, чем у UPSX с доходностью -59.86%.
CSEX
- 1 день
- -14.50%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 53.65%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- 13.15%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -59.86%
- 6 месяцев
- -66.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSEX и UPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 53.65% | -7.02% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -59.86% | 28.40% |
Correlation
The correlation between CSEX and UPSX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CSEX c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLS Daily ETF (CSEX) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.60 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок CSEX и UPSX
Максимальная просадка CSEX за все время составила -56.45%, что меньше максимальной просадки UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEX и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.45% | -95.01% | +38.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -92.09% | +71.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -66.13% | +38.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEX и UPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.68% | 141.15% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.68% | 141.15% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.68% | 141.15% | +14.53% |
Сравнение комиссий CSEX и UPSX
И CSEX, и UPSX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEX и UPSX
Ни CSEX, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSEX and UPSX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSEX and UPSX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CSEX and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CSEX и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор