Сравнение CSEX с BMNG
CSEX (Tradr 2X Long CLS Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CSEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for BMNG.
Доходность
Сравнение доходности CSEX и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSEX показывает доходность 53.65%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -72.19%.
CSEX
- 1 день
- -14.50%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 53.65%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSEX и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 53.65% | -7.02% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -56.20% |
Correlation
The correlation between CSEX and BMNG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CSEX c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLS Daily ETF (CSEX) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.52 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок CSEX и BMNG
Максимальная просадка CSEX за все время составила -56.45%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEX и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.45% | -95.36% | +38.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -94.82% | +74.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.50% | -81.47% | +53.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEX и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEX | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.68% | 191.69% | -36.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.68% | 191.69% | -36.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.68% | 191.69% | -36.01% |
Сравнение комиссий CSEX и BMNG
CSEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BMNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEX и BMNG
Ни CSEX, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSEX and BMNG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CSEX.
CSEX and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for CSEX and 0.75% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для CSEX и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор