Сравнение CSCL с LACG
CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for LACG.
Доходность
Сравнение доходности CSCL и LACG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCL показывает доходность 80.70%, что значительно выше, чем у LACG с доходностью -69.05%.
CSCL
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 88.51%
- С начала года
- 80.70%
- 1 год
- 122.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LACG
- 1 день
- -10.98%
- 1 месяц
- -58.19%
- 6 месяцев
- -82.46%
- С начала года
- -69.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCL и LACG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 80.70% | -8.65% |
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | -69.05% | -27.29% |
Correlation
The correlation between CSCL and LACG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCL vs. LACG — Ранг доходности на риск
CSCL
LACG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSCL c LACG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCL | LACG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCL и LACG
Максимальная просадка CSCL за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки LACG в -85.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и LACG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCL | LACG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.64% | -85.36% | +54.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | -85.36% | +54.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -48.05% | +38.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCL и LACG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCL | LACG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 146.89% | -81.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.85% | 146.89% | -83.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 146.89% | -83.04% |
Сравнение комиссий CSCL и LACG
CSCL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LACG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCL и LACG
Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как LACG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares | 1.41% | 1.31% |
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSCL and LACG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LACG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for CSCL.
CSCL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for LACG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 0.75% for LACG.
Подберите оптимальное распределение для CSCL и LACG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор