PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRWV с SEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRWV с SEI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CRWV (CoreWeave, Inc.) and SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past year, CRWV returned -40.61% vs 109.50% for SEI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWV и SEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreWeave, Inc. (CRWV) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWV показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у SEI с доходностью 32.25%.

CRWV

1 день
-0.20%
1 месяц
-38.06%
6 месяцев
-27.83%
С начала года
2.02%
1 год
-40.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEI

1 день
0.43%
1 месяц
-26.95%
6 месяцев
6.90%
С начала года
32.25%
1 год
109.50%
3 года*
90.92%
5 лет*
51.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWV и SEI

2026 (YTD)2025
CRWV
CoreWeave, Inc.		2.02%83.62%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		32.25%99.76%

Correlation

The correlation between CRWV and SEI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWV:

$39.86B

SEI:

$3.71B

EPS

CRWV:

-$3.27

SEI:

$0.97

Коэффициент P/S

CRWV:

5.71

SEI:

4.16

Коэффициент P/B

CRWV:

8.09

SEI:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

CRWV:

$6.23B

SEI:

$692.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWV:

$4.32B

SEI:

$235.28M

EBITDA (12 мес.)

CRWV:

$1.89B

SEI:

$249.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreWeave, Inc.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS
Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с VRTSEI с BESEI с INTCSEI с TSEMSEI с EQT

Доходность на риск

CRWV vs. SEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWV c SEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWVSEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.47

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.11

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.04

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

9.72

-10.89

CRWV vs. SEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWV на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SEI равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWV и SEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWV и SEI

Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки SEI в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и SEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWVSEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-79.49%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.61%

-27.27%

-29.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-55.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.20%

-26.95%

-33.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.10%

-38.34%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.68%

11.31%

+23.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWV и SEI

CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 22.14% по сравнению с Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) с волатильностью 20.35%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWVSEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.14%

20.35%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.28%

52.20%

+13.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.87%

74.88%

+18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.01%

67.11%

+44.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.01%

62.39%

+49.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWV и SEI

CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.79%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWV и SEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Solaris Energy Infrastructure, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.08B
196.24M
(CRWV) Общая выручка
(SEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRWV и SEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CoreWeave, Inc. и Solaris Energy Infrastructure, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
65.5%
37.1%
Активы портфеля
CRWV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.

SEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о валовой прибыли в 72.72M при выручке в 196.24M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

CRWV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.

SEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила об операционной прибыли в 50.56M при выручке в 196.24M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.

CRWV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.

SEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Solaris Energy Infrastructure, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.44M при выручке в 196.24M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

CRWV and SEI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWV has higher volatility (22.14%) compared to SEI (20.35%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs SEI's -79.49%.

SEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWV и SEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор