Сравнение CRWU с BEG
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 188.43%.
CRWU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -62.39%
- 6 месяцев
- -67.81%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -52.81%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 188.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.17% | -7.93% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 188.43% | 1.77% |
Correlation
The correlation between CRWU and BEG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRWU c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWU и BEG
Максимальная просадка CRWU за все время составила -90.83%, что больше максимальной просадки BEG в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.83% | -68.98% | -21.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.77% | -67.19% | -23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -20.13% | -47.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.36% | 217.81% | -29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.36% | 217.81% | -29.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.36% | 217.81% | -29.45% |
Сравнение комиссий CRWU и BEG
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и BEG
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.76% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and BEG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор