Сравнение CRWG с TBUX
CRWG (Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - CRWG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CRWG charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.
Доходность
Сравнение доходности CRWG и TBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWG показывает доходность 46.05%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.73%.
CRWG
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- 46.05%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWG и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 46.05% | -83.24% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 1.73% | 2.03% |
Correlation
The correlation between CRWG and TBUX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWG vs. TBUX — Ранг доходности на риск
CRWG
TBUX
Сравнение CRWG c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF (CRWG) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWG | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 3.90 | -4.33 |
Просадки
Сравнение просадок CRWG и TBUX
Максимальная просадка CRWG за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWG и TBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWG | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -1.79% | -87.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.18% | 0.00% | -78.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.58% | -0.28% | -68.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWG и TBUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWG | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.34% | 0.67% | +190.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.34% | 1.07% | +190.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.34% | 1.07% | +190.27% |
Сравнение комиссий CRWG и TBUX
CRWG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWG и TBUX
Дивидендная доходность CRWG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности TBUX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 5.06% | 7.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.48% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CRWG and TBUX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for CRWG.
CRWG has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 4.48% for TBUX.
CRWG is categorized as Leveraged Equities, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.75% for CRWG and 0.17% for TBUX.
Подберите оптимальное распределение для CRWG и TBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор