PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTC с TCAI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI).

CRTC и TCAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRTC - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. TCAI - это активно управляемый фонд от Tortoise. Фонд был запущен 4 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTC и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTC и TCAI

2026 (YTD)2025
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		-2.41%6.19%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		21.62%17.77%

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 21.62%.

CRTC

1 день
0.09%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.21%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAI

1 день
0.47%
1 месяц
2.59%
С начала года
21.62%
6 месяцев
17.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с ARMHCRTC с FTECCRTC с TDVCRTC с DEUSCRTC с HYRMCRTC с KROP
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с PWRDTCAI с DTCRTCAI с ARTYTCAI с ^GSPCTCAI с QQQTCAI с REMX

Сравнение комиссий CRTC и TCAI

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Доходность на риск

CRTC vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCTCAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

2.07

-0.97

Корреляция

Корреляция между CRTC и TCAI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и TCAI

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности TCAI в 0.04%

TTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.11%1.03%1.13%0.16%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.04%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRTC и TCAI

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и TCAI.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTCTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-15.80%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-4.17%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.98%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и TCAI

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTCTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

35.09%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

35.09%

-19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

35.09%

-19.13%