PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRMD с OGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRMD с OGC.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CRMD (CorMedix Inc.) and OGC.TO (OceanaGold Corporation) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while OGC.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CRMD returned 0.10%/yr vs 8.26%/yr for OGC.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRMD и OGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CorMedix Inc. (CRMD) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRMD торгуется в USD, в то время как OGC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OGC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRMD показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у OGC.TO с доходностью -21.23%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям OGC.TO по среднегодовой доходности: 0.10% против 8.26% соответственно.

CRMD

1 день
-7.60%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
14.75%
С начала года
-33.10%
1 год
-28.36%
3 года*
25.88%
5 лет*
3.28%
10 лет*
0.10%
Всё время*
-4.36%

OGC.TO

1 день
-0.57%
1 месяц
-14.13%
6 месяцев
-33.09%
С начала года
-21.23%
1 год
65.66%
3 года*
55.87%
5 лет*
32.52%
10 лет*
8.26%
Всё время*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRMD и OGC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMD
CorMedix Inc.		-33.10%43.58%115.43%-10.90%-7.25%-38.76%2.06%12.87%158.00%-67.32%
OGC.TO
OceanaGold Corporation		-21.23%243.14%44.90%1.19%10.28%-10.52%-1.18%-46.54%42.71%-11.18%

Correlation

The correlation between CRMD and OGC.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г.

0.05

The correlation between CRMD and OGC.TO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRMD:

$610.36M

OGC.TO:

CA$6.98B

EPS

CRMD:

$1.99

OGC.TO:

$1.94

Коэффициент P/E

CRMD:

3.91

OGC.TO:

11.47

Коэффициент P/S

CRMD:

1.77

OGC.TO:

3.88

Коэффициент P/B

CRMD:

1.66

OGC.TO:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

CRMD:

$400.05M

OGC.TO:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRMD:

$343.39M

OGC.TO:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

CRMD:

$207.97M

OGC.TO:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CorMedix Inc.

OceanaGold Corporation

Часто сравнивают с CRMD:
CRMD с NVDACRMD с POETCRMD с PLTRCRMD с AUCRMD с IAGCRMD с AGICRMD с HMY
Часто сравнивают с OGC.TO:
OGC.TO с NGD.TOOGC.TO с EFR.TOOGC.TO с TFPMOGC.TO с DPM.TOOGC.TO с GDMNOGC.TO с KILO.TOOGC.TO с RY

Доходность на риск

CRMD vs. OGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMD
Ранг доходности на риск CRMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
OGC.TO
Ранг доходности на риск OGC.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGC.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMD c OGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMDOGC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.25

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.72

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.39

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

3.35

-4.09

CRMD vs. OGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMD на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа OGC.TO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMD и OGC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRMD и OGC.TO

Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке OGC.TO в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и OGC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMDOGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-97.03%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.86%

-47.43%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.26%

-47.43%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.63%

-49.76%

-12.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.77%

-78.65%

-16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.24%

-47.43%

-36.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.58%

-41.50%

-36.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.29%

19.68%

+18.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMD и OGC.TO

CorMedix Inc. (CRMD) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с OceanaGold Corporation (OGC.TO) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что CRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMDOGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

11.68%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

42.29%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.71%

52.79%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.17%

50.35%

+26.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.67%

53.06%

+38.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMD и OGC.TO

CRMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMD
CorMedix Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OGC.TO
OceanaGold Corporation		1.06%0.29%0.23%0.36%0.00%0.00%0.00%0.18%0.26%0.27%0.46%0.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRMD и OGC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и OceanaGold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
127.43M
702.79M
(CRMD) Общая выручка
(OGC.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRMD и OGC.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CorMedix Inc. и OceanaGold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.5%
56.5%
Активы портфеля
CRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

OGC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

CRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.

OGC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

CRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

OGC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

CRMD and OGC.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRMD и OGC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор