Сравнение CRDT с MANI
CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) and MANI (Man Active Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CRDT charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for MANI.
Доходность
Сравнение доходности CRDT и MANI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у MANI с доходностью 4.81%.
CRDT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MANI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDT и MANI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 2.76% | -0.07% |
MANI Man Active Income ETF | 4.81% | 2.30% |
Correlation
The correlation between CRDT and MANI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDT vs. MANI — Ранг доходности на риск
CRDT
MANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRDT c MANI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Man Active Income ETF (MANI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDT | MANI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDT и MANI
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки MANI в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и MANI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDT | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -0.74% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | 0.00% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.10% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и MANI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDT | MANI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 1.99% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 1.99% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.40% | 1.99% | +5.41% |
Сравнение комиссий CRDT и MANI
CRDT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MANI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и MANI
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности MANI в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.13% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
MANI Man Active Income ETF | 4.66% | 3.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRDT and MANI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for MANI.
CRDT has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 4.66% for MANI.
They also come from different issuers: Simplify and Man Group. Their fees differ too: 0.50% for CRDT and 0.85% for MANI.
Подберите оптимальное распределение для CRDT и MANI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор