Сравнение CRDO с KSI.TO
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, CRDO returned 142.90%/yr vs 32.25%/yr for KSI.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRDO торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 74.31%, что значительно выше, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -20.33% |
Correlation
The correlation between CRDO and KSI.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$48.33B
KSI.TO:
CA$616.94M
CRDO:
$2.50
KSI.TO:
-CA$0.09
CRDO:
35.55
KSI.TO:
9.23
CRDO:
23.42
KSI.TO:
9.78
CRDO:
$1.34B
KSI.TO:
CA$66.52M
CRDO:
$908.35M
KSI.TO:
CA$39.98M
CRDO:
$463.79M
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
CRDO
KSI.TO
Сравнение CRDO c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.03 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | -0.09 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | -0.16 | +10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и KSI.TO
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, примерно равная максимальной просадке KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -63.82% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -51.07% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -52.30% | -8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -7.81% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -23.70% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 28.48% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и KSI.TO
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с kneat.com, inc. (KSI.TO) с волатильностью 17.70%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 17.70% | +10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 34.94% | +30.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.70% | 47.71% | +37.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.50% | 46.29% | +35.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.50% | 58.80% | +22.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и KSI.TO
Ни CRDO, ни KSI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и KSI.TO
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and KSI.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор