Сравнение CRCG с COIG
CRCG (Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRCG charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности CRCG и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCG показывает доходность -23.15%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -61.94%.
CRCG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -42.78%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -39.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCG и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | -23.15% | -83.20% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -58.86% |
Correlation
The correlation between CRCG and COIG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCG vs. COIG — Ранг доходности на риск
CRCG
COIG
Сравнение CRCG c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF (CRCG) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCG | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.40 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CRCG и COIG
Максимальная просадка CRCG за все время составила -93.85%, примерно равная максимальной просадке COIG в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCG и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCG | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.85% | -92.06% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.35% | -91.44% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.46% | -51.83% | -17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCG и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCG | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 197.90% | 138.95% | +58.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.90% | 146.21% | +51.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.90% | 146.21% | +51.69% |
Сравнение комиссий CRCG и COIG
CRCG берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCG и COIG
Ни CRCG, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCG and COIG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for CRCG.
CRCG and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.78% for CRCG and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для CRCG и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор