Сравнение CRCG с MUU
CRCG (Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. CRCG is actively managed, while MUU is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRCG charges 0.78%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности CRCG и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRCG
- 1 день
- -10.18%
- 1 месяц
- -58.93%
- С начала года
- -48.73%
- 6 месяцев
- -53.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCG и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | -18.62% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between CRCG and MUU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF (CRCG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCG и MUU
Максимальная просадка CRCG за все время составила -93.85%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCG и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.85% | -26.28% | -67.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.56% | -26.28% | -65.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.29% | -10.19% | -60.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCG и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.44% | 295.32% | -99.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.44% | 295.32% | -99.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.44% | 295.32% | -99.88% |
Сравнение комиссий CRCG и MUU
CRCG берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCG и MUU
Ни CRCG, ни MUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRCG and MUU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRCG is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCG is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
CRCG and MUU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.78% for CRCG and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для CRCG и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор