Сравнение CRCD с GLXU
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while GLXU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Their -0.57 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и GLXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -83.41%, что значительно ниже, чем у GLXU с доходностью -63.71%.
CRCD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -90.79%
- С начала года
- -83.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GLXU
- 1 день
- -27.06%
- 1 месяц
- -50.39%
- 6 месяцев
- -49.33%
- С начала года
- -63.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.23M | $8.39M | $15.14M | |
| $1.31M | $1.43M | $2.93M |
Сравнение доходности по годам CRCD и GLXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -83.41% | 38.83% |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | -63.71% | -62.48% |
Correlation
The correlation between CRCD and GLXU is -0.57, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRCD c GLXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и GLXU
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки GLXU в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и GLXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | GLXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -92.21% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -91.94% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -61.12% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и GLXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | GLXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.01% | 184.89% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.01% | 184.89% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.01% | 184.89% | +13.12% |
Сравнение комиссий CRCD и GLXU
И CRCD, и GLXU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и GLXU
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 20.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 20.56% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and GLXU have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRCD and GLXU have the same expense ratio: 1.50% per year.
GLXU has the higher dividend yield at 20.56%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while GLXU is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и GLXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор