Сравнение CRAK с POW
CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. CRAK is passively managed, while POW is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CRAK charges 0.62%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности CRAK и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAK показывает доходность 42.91%, что значительно выше, чем у POW с доходностью 35.68%.
CRAK
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 14.02%
- 6 месяцев
- 33.04%
- С начала года
- 42.91%
- 1 год
- 62.07%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 14.30%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAK и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 42.91% | -3.65% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between CRAK and POW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAK vs. POW — Ранг доходности на риск
CRAK
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRAK c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAK | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAK и POW
Максимальная просадка CRAK за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAK и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAK | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -20.28% | -38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.28% | +20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -4.56% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAK и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAK | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 33.06% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 33.06% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 33.06% | -10.87% |
Сравнение комиссий CRAK и POW
CRAK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAK и POW
Дивидендная доходность CRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.41% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRAK and POW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRAK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRAK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
CRAK has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.14% for POW.
CRAK is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: VanEck and VistaShares. Their fees differ too: 0.62% for CRAK and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для CRAK и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор