Сравнение COTG с XTJL
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности COTG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 5.36%.
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.36% | 3.09% |
Correlation
The correlation between COTG and XTJL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
COTG
XTJL
Сравнение COTG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.65 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и XTJL
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -23.24% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | 0.00% | -23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -4.04% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 7.43% | +33.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 15.22% | +25.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 15.22% | +25.43% |
Сравнение комиссий COTG и XTJL
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и XTJL
Ни COTG, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COTG and XTJL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
COTG and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для COTG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор