Сравнение COTG с XDSQ
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности COTG и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.82% | 4.92% |
Correlation
The correlation between COTG and XDSQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDSQ
Сравнение COTG c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и XDSQ
Максимальная просадка COTG за все время составила -32.16%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.16% | -26.06% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -0.54% | -26.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -4.86% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.28% | 10.55% | +30.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.28% | 15.27% | +26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 14.95% | +26.33% |
Сравнение комиссий COTG и XDSQ
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и XDSQ
Ни COTG, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COTG and XDSQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XDSQ.
COTG and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для COTG и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор