Сравнение COTG с SEMI
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - COTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COTG и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 22.22%.
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 22.22% | 5.70% |
Correlation
The correlation between COTG and SEMI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. SEMI — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEMI
Сравнение COTG c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и SEMI
Максимальная просадка COTG за все время составила -32.16%, примерно равная максимальной просадке SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.16% | -33.46% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -8.06% | -19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -9.79% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и SEMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.28% | 26.31% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.28% | 32.00% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 32.00% | +9.28% |
Сравнение комиссий COTG и SEMI
И COTG, и SEMI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и SEMI
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.67% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and SEMI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG and SEMI have the same expense ratio: 0.75% per year.
SEMI has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for COTG.
COTG is categorized as Leveraged Equities, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: Leverage Shares and Columbia.
Подберите оптимальное распределение для COTG и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор