Сравнение COTG с IONL
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COTG is actively managed, while IONL is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for IONL.
Доходность
Сравнение доходности COTG и IONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 17.32%, что значительно ниже, чем у IONL с доходностью 48.62%.
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONL
- 1 день
- -8.47%
- 1 месяц
- 99.80%
- С начала года
- 48.62%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и IONL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 48.62% | -67.39% |
Correlation
The correlation between COTG and IONL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. IONL — Ранг доходности на риск
COTG
IONL
Сравнение COTG c IONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | IONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.43 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и IONL
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки IONL в -93.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и IONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | IONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -93.41% | +67.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -65.21% | +41.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -50.11% | +41.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 62.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и IONL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | IONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 59.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 130.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 181.66% | -141.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 195.45% | -154.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 195.45% | -154.80% |
Сравнение комиссий COTG и IONL
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IONL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и IONL
Ни COTG, ни IONL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COTG and IONL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
COTG and IONL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 1.50% for IONL.
Подберите оптимальное распределение для COTG и IONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор