Сравнение COTG с CRMG
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COTG и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -56.09%.
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -56.09%
- 6 месяцев
- -50.25%
- 1 год
- -60.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -21.71% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -56.09% | 10.39% |
Correlation
The correlation between COTG and CRMG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. CRMG — Ранг доходности на риск
COTG
CRMG
Сравнение COTG c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.65 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и CRMG
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -74.38% | +48.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.71% | -67.87% | +46.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -37.81% | +29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.63% | 75.31% | -34.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.63% | 75.62% | -34.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 75.62% | -34.99% |
Сравнение комиссий COTG и CRMG
И COTG, и CRMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и CRMG
Ни COTG, ни CRMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COTG and CRMG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG and CRMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
COTG and CRMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для COTG и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор