Сравнение COTG с AGIX
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - COTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. COTG is actively managed, while AGIX is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности COTG и AGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 17.32%, что значительно ниже, чем у AGIX с доходностью 33.40%.
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGIX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 18.09%
- С начала года
- 33.40%
- 6 месяцев
- 34.78%
- 1 год
- 65.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 33.40% | 0.14% |
Correlation
The correlation between COTG and AGIX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. AGIX — Ранг доходности на риск
COTG
AGIX
Сравнение COTG c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 1.53 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и AGIX
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -31.48% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -1.96% | -21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -5.83% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и AGIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 25.11% | +15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 29.24% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 29.24% | +11.41% |
Сравнение комиссий COTG и AGIX
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и AGIX
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.90% | 1.21% | 0.77% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and AGIX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.
AGIX has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for COTG.
COTG is categorized as Leveraged Equities, while AGIX is Technology Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Kraneshares. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 1.00% for AGIX.
Подберите оптимальное распределение для COTG и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор