Сравнение COSW с AVGG
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AVGG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.76%/yr for AVGG.
Доходность
Сравнение доходности COSW и AVGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у AVGG с доходностью 71.17%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGG
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 71.17%
- 6 месяцев
- 37.06%
- 1 год
- 161.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и AVGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 71.17% | -5.66% |
Correlation
The correlation between COSW and AVGG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. AVGG — Ранг доходности на риск
COSW
AVGG
Сравнение COSW c AVGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.52 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и AVGG
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки AVGG в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и AVGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -53.77% | +37.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -0.88% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -17.71% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и AVGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 86.10% | -60.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 84.79% | -58.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 84.79% | -58.69% |
Сравнение комиссий COSW и AVGG
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVGG в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и AVGG
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности AVGG в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 1.32% | 2.26% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and AVGG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGG is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 1.32% for AVGG.
COSW is categorized as Derivative Income, while AVGG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.76% for AVGG.
Подберите оптимальное распределение для COSW и AVGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор