Сравнение CORB с EDGF
CORB (AB Core Bond ETF) and EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORB charges 0.28%/yr vs 0.79%/yr for EDGF.
Доходность
Сравнение доходности CORB и EDGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у EDGF с доходностью 0.90%.
CORB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORB и EDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 0.16% | 0.41% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.90% | 0.18% |
Correlation
The correlation between CORB and EDGF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. EDGF — Ранг доходности на риск
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDGF
Сравнение CORB c EDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORB | EDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORB и EDGF
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что больше максимальной просадки EDGF в -1.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и EDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -1.62% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.16% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.45% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и EDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | EDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 1.89% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 2.33% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 2.33% | +1.71% |
Сравнение комиссий CORB и EDGF
CORB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EDGF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и EDGF
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EDGF в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.40% | 0.81% | 0.00% |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.45% | 3.61% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
CORB and EDGF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.79% for EDGF.
EDGF has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.40% for CORB.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.28% for CORB and 0.79% for EDGF.
Подберите оптимальное распределение для CORB и EDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор