Сравнение CORB с BUFC
CORB (AB Core Bond ETF) and BUFC (AB Conservative Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFC is a Options Trading fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CORB charges 0.28%/yr vs 0.69%/yr for BUFC.
Доходность
Сравнение доходности CORB и BUFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BUFC с доходностью 2.49%.
CORB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFC
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORB и BUFC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 0.16% | 0.41% |
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 2.49% | 1.29% |
Correlation
The correlation between CORB and BUFC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. BUFC — Ранг доходности на риск
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFC
Сравнение CORB c BUFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и AB Conservative Buffer ETF (BUFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORB | BUFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORB и BUFC
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BUFC в -8.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и BUFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -8.29% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.55% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.75% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и BUFC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | BUFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 4.36% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.64% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 5.64% | -1.60% |
Сравнение комиссий CORB и BUFC
CORB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BUFC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и BUFC
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как BUFC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
CORB AB Core Bond ETF | 2.40% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
CORB and BUFC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.69% for BUFC.
CORB has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for BUFC.
CORB is categorized as Intermediate Core Bond, while BUFC is Options Trading. Their fees differ too: 0.28% for CORB and 0.69% for BUFC.
Подберите оптимальное распределение для CORB и BUFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор