PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COR с TVE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 13.91%/yr for TVE.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COR торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 60.33%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции TVE.TO по среднегодовой доходности: 17.47% против 13.91% соответственно.

COR

1 день
0.07%
1 месяц
10.42%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-3.81%
3 года*
17.14%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.47%

TVE.TO

1 день
-2.02%
1 месяц
2.17%
С начала года
60.33%
6 месяцев
65.48%
1 год
175.70%
3 года*
60.46%
5 лет*
37.10%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COR
Cencora Inc.		-16.27%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		60.33%79.86%49.62%-26.57%11.76%203.30%-34.96%-11.61%-23.88%-11.34%

Correlation

The correlation between COR and TVE.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.10

The correlation between COR and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$55.03B

TVE.TO:

CA$6.38B

EPS

COR:

$13.07

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

COR:

0.17

TVE.TO:

4.50

Коэффициент P/B

COR:

16.20

TVE.TO:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$328.68B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$11.66B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.64B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

COR vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
4.93

-5.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
4.66

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.63

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

16.94

-17.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

55.70

-56.03

COR vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и TVE.TO

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-95.93%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-10.44%

-22.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-33.66%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-57.27%

+24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-92.40%

+59.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.54%

-7.23%

-17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-58.41%

+44.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

3.17%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и TVE.TO

Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

15.47%

-8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

29.50%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

35.92%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

44.45%

-22.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

53.74%

-26.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и TVE.TO

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности TVE.TO в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
78.36B
375.55M
(COR) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. COR значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности COR и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
4.6%
48.7%
Активы портфеля
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

COR and TVE.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор