Сравнение COPY с POW
COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - COPY is a Global Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPY charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности COPY и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPY показывает доходность 17.71%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 40.86%.
COPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 17.71%
- 1 год
- 30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -11.33%
- 6 месяцев
- 33.29%
- С начала года
- 40.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPY и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 17.71% | 4.27% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 40.86% | -1.70% |
Correlation
The correlation between COPY and POW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPY vs. POW — Ранг доходности на риск
COPY
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COPY c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPY | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPY и POW
Максимальная просадка COPY за все время составила -14.05%, что меньше максимальной просадки POW в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPY и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPY | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.05% | -18.37% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -17.23% | +17.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -4.47% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPY и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPY | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 32.83% | -19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 32.83% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 32.83% | -15.84% |
Сравнение комиссий COPY и POW
COPY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPY и POW
Дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.81% | 0.95% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
COPY and POW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
COPY has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.14% for POW.
COPY is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and VistaShares. Their fees differ too: 0.80% for COPY and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для COPY и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор