Сравнение COPG.L с BOTG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L).
COPG.L и BOTG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2021 г.. BOTG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPG.L и BOTG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPG.L и BOTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 9.97% | 82.05% | 3.66% | 3.03% | 14.35% | -1.92% |
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | -4.86% | 5.46% | 14.97% | 32.61% | -36.00% | -2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, COPG.L показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью -4.86%.
COPG.L
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- -14.87%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 35.56%
- 1 год
- 99.44%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTG.L
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPG.L и BOTG.L
COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BOTG.L в 0.50%.
Доходность на риск
COPG.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск
COPG.L
BOTG.L
Сравнение COPG.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPG.L | BOTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 0.47 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 0.93 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 0.98 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 2.87 | +12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPG.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.47 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.08 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между COPG.L и BOTG.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPG.L и BOTG.L
COPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOTG.L Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing | 0.26% | 0.27% | 0.24% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок COPG.L и BOTG.L
Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки BOTG.L в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и BOTG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPG.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -43.70% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -17.19% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -11.75% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -19.84% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 5.84% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPG.L и BOTG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPG.L | BOTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 8.81% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 16.74% | +14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.62% | 36.87% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.37% | 28.03% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 28.03% | +5.34% |