Сравнение CONX с HOOG
CONX (Direxion Daily COIN Bull 2X ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CONX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности CONX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONX показывает доходность -65.15%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -40.69%.
CONX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -30.18%
- С начала года
- -65.15%
- 6 месяцев
- -69.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -4.87%
- 1 месяц
- 83.12%
- С начала года
- -40.69%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | -65.15% | -21.90% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.69% | -9.74% |
Correlation
The correlation between CONX and HOOG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
CONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение CONX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONX и HOOG
Максимальная просадка CONX за все время составила -78.48%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.48% | -86.94% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.29% | -72.34% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.94% | -39.04% | -11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONX и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.86% | 139.38% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.86% | 144.74% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.86% | 144.74% | -0.88% |
Сравнение комиссий CONX и HOOG
CONX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONX и HOOG
Дивидендная доходность CONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности HOOG в 20.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 2.86% | 0.42% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.75% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
CONX and HOOG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for CONX.
HOOG has the higher dividend yield at 20.75%, compared with 2.86% for CONX.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for CONX and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для CONX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор