Сравнение CONX с AMDG
CONX (Direxion Daily COIN Bull 2X ETF) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CONX charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности CONX и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONX показывает доходность -65.15%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 329.09%.
CONX
- 1 день
- -8.02%
- 1 месяц
- -30.18%
- С начала года
- -65.15%
- 6 месяцев
- -69.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -11.43%
- 1 месяц
- 15.85%
- С начала года
- 329.09%
- 6 месяцев
- 325.72%
- 1 год
- 826.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONX и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | -65.15% | -21.90% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 329.09% | -16.75% |
Correlation
The correlation between CONX and AMDG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONX vs. AMDG — Ранг доходности на риск
CONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDG
Сравнение CONX c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONX | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONX и AMDG
Максимальная просадка CONX за все время составила -78.48%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONX и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.48% | -63.32% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.29% | -12.62% | -64.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.94% | -25.39% | -25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONX и AMDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONX | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.86% | 134.55% | +9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.86% | 132.44% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.86% | 132.44% | +11.42% |
Сравнение комиссий CONX и AMDG
CONX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONX и AMDG
Дивидендная доходность CONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности AMDG в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.61% | 11.21% |
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 2.86% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
CONX and AMDG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for CONX.
CONX has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.61% for AMDG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for CONX and 0.75% for AMDG.
Подберите оптимальное распределение для CONX и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор