Сравнение CONL с FUTG
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CONL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности CONL и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONL показывает доходность -62.12%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
CONL
- 1 день
- -12.32%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- -62.12%
- 6 месяцев
- -75.31%
- 1 год
- -79.34%
- 3 года*
- -14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -62.12% | -60.90% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between CONL and FUTG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. FUTG — Ранг доходности на риск
CONL
FUTG
Сравнение CONL c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.66 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CONL и FUTG
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -86.19% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.48% | -84.29% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.95% | -40.35% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.40% | 136.01% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.93% | 136.01% | +13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.93% | 136.01% | +13.92% |
Сравнение комиссий CONL и FUTG
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и FUTG
Ни CONL, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and FUTG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
CONL and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для CONL и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор