Сравнение COLD с LANDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDM).

Доходность

Сравнение доходности COLD и LANDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLD и LANDM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
COLD Americold Realty Trust	-10.89%	-36.17%	-26.72%	10.11%	-10.89%	-3.54%
LANDM Gladstone Land Corporation	2.37%	6.29%	9.20%	6.94%	-3.98%	8.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$3.21B

LANDM:

$915.30M

EPS

COLD:

-$0.40

LANDM:

-$0.29

Коэффициент P/S

COLD:

1.23

LANDM:

11.95

Коэффициент P/B

COLD:

1.11

LANDM:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.60B

LANDM:

$76.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$104.66M

LANDM:

$66.54M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$379.41M

LANDM:

$94.39M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у LANDM с доходностью 2.37%.

COLD

1 день: -2.01%

1 месяц: -12.18%

С начала года: -10.89%

6 месяцев: -5.27%

1 год: -42.97%

3 года*: -23.19%

5 лет*: -18.79%

10 лет*: —

LANDM

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.42%

С начала года: 2.37%

6 месяцев: 3.70%

1 год: 6.57%

3 года*: 6.95%

5 лет*: 4.82%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Americold Realty Trust

Название символа

Gladstone Land Corporation

Часто сравнивают с COLD:

COLD с CUBE COLD с LAND COLD с EXR COLD с EGP COLD с REXR COLD с ILPT COLD с LANDO

Доходность на риск

COLD vs. LANDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LANDM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLD c LANDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	COLD	LANDM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.01	2.20	-3.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.60	3.20	-4.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.82	1.55	-0.73
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.86	3.67	-4.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.32	22.55	-23.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLD vs. LANDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа LANDM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и LANDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	COLD	LANDM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.01	2.20	-3.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.60	0.58	-1.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.07	0.66	-0.72

Корреляция

Корреляция между COLD и LANDM составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и LANDM

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности LANDM в 5.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
COLD Americold Realty Trust	8.19%	7.15%	4.11%	2.91%	3.11%	2.68%	2.25%	2.28%	2.75%
LANDM Gladstone Land Corporation	5.39%	5.02%	5.07%	5.26%	5.34%	4.62%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLD и LANDM

Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, что больше максимальной просадки LANDM в -7.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и LANDM.

Загрузка...

Показатели просадок

	COLD	LANDM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.76%	-7.96%	-62.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-51.32%	-1.73%	-49.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-70.76%	-7.96%	-62.80%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-66.31%	0.00%	-66.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.51%	-1.70%	-19.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	33.33%	0.28%	+33.05%

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и LANDM

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LANDM) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LANDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	COLD	LANDM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.33%	0.42%	+10.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	31.29%	1.41%	+29.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	42.66%	3.09%	+39.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.33%	8.34%	+22.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.41%	8.43%	+22.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и LANDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(COLD) Общая выручка

(LANDM) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение COLD с LANDM

Доходность

Сравнение доходности COLD и LANDM

Сравнение доходности по годам COLD и LANDM

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

COLD

LANDM

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

COLD vs. LANDM — Ранг доходности на риск

COLD

LANDM

Сравнение COLD c LANDM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

COLD vs. LANDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и LANDM

Просадки

Сравнение просадок COLD и LANDM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и LANDM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и LANDM