PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLD с LANDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COLD с LANDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COLD (Americold Realty Trust) and LANDM (Gladstone Land Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, COLD returned -14.39%/yr vs 4.72%/yr for LANDM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COLD и LANDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у LANDM с доходностью 2.37%.

COLD

1 день
-2.47%
1 месяц
22.67%
С начала года
15.93%
6 месяцев
36.92%
1 год
-4.87%
3 года*
-17.44%
5 лет*
-14.39%
10 лет*
—

LANDM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.40%
3 года*
6.95%
5 лет*
4.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLD и LANDM

2026 (YTD)20252024202320222021
COLD
Americold Realty Trust		15.93%-36.17%-26.72%10.11%-10.89%-3.54%
LANDM
Gladstone Land Corporation		2.37%6.29%9.20%6.94%-3.98%8.20%

Correlation

The correlation between COLD and LANDM is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$4.18B

LANDM:

$1.02B

EPS

COLD:

-$0.39

LANDM:

-$0.31

Коэффициент P/S

COLD:

1.61

LANDM:

10.87

Коэффициент P/B

COLD:

1.48

LANDM:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.60B

LANDM:

$86.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

-$101.19M

LANDM:

$12.83M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$311.42M

LANDM:

$64.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Americold Realty Trust

Gladstone Land Corporation

Часто сравнивают с COLD:
COLD с CUBECOLD с REXRCOLD с LANDCOLD с EXRCOLD с EGPCOLD с ILPTCOLD с LANDO

Доходность на риск

COLD vs. LANDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг доходности на риск COLD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LANDM
Ранг доходности на риск LANDM: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LANDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDM: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDM: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDM: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLD c LANDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLDLANDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
3.19

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
5.88

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

2.04

-1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

12.67

-12.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

52.27

-52.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLD vs. LANDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа LANDM равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и LANDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLDLANDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

3.19

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.61

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.64

-0.61

Просадки

Сравнение просадок COLD и LANDM

Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, что больше максимальной просадки LANDM в -7.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и LANDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLDLANDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.76%

-7.96%

-62.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.15%

-0.52%

-40.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.06%

-2.49%

-64.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.76%

-7.96%

-62.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.17%

0.00%

-56.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-1.64%

-20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

0.13%

+23.11%

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и LANDM

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LANDM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LANDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLDLANDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

0.00%

+19.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.05%

0.98%

+34.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.71%

2.09%

+42.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.92%

7.82%

+25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.18%

8.29%

+23.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и LANDM

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности LANDM в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		6.30%7.15%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%
LANDM
Gladstone Land Corporation		4.56%5.02%5.07%5.26%5.34%4.62%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и LANDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
629.87M
14.80M
(COLD) Общая выручка
(LANDM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLD и LANDM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
98.9%
Активы портфеля
COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LANDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

LANDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

LANDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.

Часто задаваемые вопросы

COLD and LANDM have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLD has higher volatility (19.62%) compared to LANDM (0.00%). In terms of maximum drawdown, COLD dropped -70.76% vs LANDM's -7.96%.

LANDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLD и LANDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор