PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с LANDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с LANDM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или LANDM.

Корреляция

Корреляция между COLD и LANDM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COLD и LANDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.77

LANDM:

1.35

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.87

LANDM:

2.19

Коэф-т Омега

COLD:

0.90

LANDM:

1.29

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.41

LANDM:

4.48

Коэф-т Мартина

COLD:

-1.02

LANDM:

11.76

Индекс Язвы

COLD:

21.13%

LANDM:

0.70%

Дневная вол-ть

COLD:

30.94%

LANDM:

5.60%

Макс. просадка

COLD:

-52.12%

LANDM:

-7.96%

Текущая просадка

COLD:

-49.09%

LANDM:

-0.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.13B

LANDM:

$407.61M

EPS

COLD:

-$0.42

LANDM:

-$0.11

Коэффициент P/S

COLD:

1.95

LANDM:

4.99

Коэффициент P/B

COLD:

1.60

LANDM:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.63B

LANDM:

$81.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$841.74M

LANDM:

$76.18M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$366.77M

LANDM:

$50.79M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у LANDM с доходностью 2.25%.

COLD

С начала года

-14.05%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-14.82%

1 год

-23.68%

5 лет

-9.04%

10 лет

N/A

LANDM

С начала года

2.25%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

1.61%

1 год

7.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и LANDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
LANDM
Ранг риск-скорректированной доходности LANDM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c LANDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа LANDM равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и LANDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и LANDM

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности LANDM в 4.62%

TTM2024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		4.89%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%
LANDM
Gladstone Land Corporation		4.62%5.07%5.25%5.33%4.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLD и LANDM

Максимальная просадка COLD за все время составила -52.12%, что больше максимальной просадки LANDM в -7.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и LANDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и LANDM

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LANDM) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LANDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и LANDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
628.98M
16.80M
(COLD) Общая выручка
(LANDM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLD и LANDM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.7%
93.3%
(COLD) Валовая рентабельность
(LANDM) Валовая рентабельность
COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 205.85M при выручке в 628.98M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

LANDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.68M при выручке в 16.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.3%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.22M при выручке в 628.98M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

LANDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68M при выручке в 16.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -16.38M при выручке в 628.98M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

LANDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.11M при выручке в 16.80M, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.