PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с LANDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с LANDM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или LANDM.

Корреляция

Корреляция между COLD и LANDM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности COLD и LANDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.99%
23.46%
COLD
LANDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.27

LANDM:

1.42

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.20

LANDM:

2.13

Коэф-т Омега

COLD:

0.98

LANDM:

1.28

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.16

LANDM:

4.30

Коэф-т Мартина

COLD:

-0.43

LANDM:

11.32

Индекс Язвы

COLD:

18.99%

LANDM:

0.70%

Дневная вол-ть

COLD:

30.14%

LANDM:

5.56%

Макс. просадка

COLD:

-51.05%

LANDM:

-7.96%

Текущая просадка

COLD:

-43.64%

LANDM:

-0.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.75B

LANDM:

$408.05M

EPS

COLD:

-$0.33

LANDM:

-$0.11

Коэффициент P/S

COLD:

2.16

LANDM:

4.79

Коэффициент P/B

COLD:

1.72

LANDM:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.00B

LANDM:

$64.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$1.05B

LANDM:

$49.62M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$255.64M

LANDM:

$42.37M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у LANDM с доходностью 1.79%.

COLD

С начала года

-4.84%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-21.79%

1 год

-7.10%

5 лет

-5.68%

10 лет

N/A

LANDM

С начала года

1.79%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

3.09%

1 год

7.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и LANDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
LANDM
Ранг риск-скорректированной доходности LANDM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c LANDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COLD, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLD: -0.27
LANDM: 1.42
Коэффициент Сортино COLD, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLD: -0.20
LANDM: 2.13
Коэффициент Омега COLD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLD: 0.98
LANDM: 1.28
Коэффициент Кальмара COLD, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLD: -0.16
LANDM: 4.30
Коэффициент Мартина COLD, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLD: -0.43
LANDM: 11.32

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа LANDM равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и LANDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
1.42
COLD
LANDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и LANDM

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности LANDM в 5.06%

TTM2024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		4.42%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%
LANDM
Gladstone Land Corporation		5.06%5.07%5.25%5.33%4.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLD и LANDM

Максимальная просадка COLD за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки LANDM в -7.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и LANDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.64%
-0.54%
COLD
LANDM

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и LANDM

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LANDM) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LANDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
1.91%
COLD
LANDM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и LANDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию