PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COIY.DE с CONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COIY.DE с CONY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COIY.DE (IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COIY.DE returned -67.18% vs -43.65% for CONY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIY.DE charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for CONY.

Доходность

Сравнение доходности COIY.DE и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR (COIY.DE) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COIY.DE торгуется в EUR, в то время как CONY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CONY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COIY.DE показывает доходность -45.09%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -28.23%.

COIY.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
-11.49%
С начала года
-45.09%
6 месяцев
-50.95%
1 год
-67.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-5.66%
1 месяц
-18.28%
С начала года
-28.23%
6 месяцев
-37.88%
1 год
-43.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COIY.DE и CONY

2026 (YTD)20252024
COIY.DE
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR		-45.09%-48.20%-5.73%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-28.23%-35.08%-11.39%

Correlation

The correlation between COIY.DE and CONY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.63

The correlation between COIY.DE and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с COIY.DE:
COIY.DE с QQQY.LCOIY.DE с 3JPN.DECOIY.DE с METY.DECOIY.DE с IGOG.DECOIY.DE с 3DAX.DECOIY.DE с ONVD.DECOIY.DE с AAPY.DE
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Доходность на риск

COIY.DE vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COIY.DE
Ранг доходности на риск COIY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIY.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIY.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COIY.DE c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR (COIY.DE) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIY.DECONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-0.75

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
-0.95

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.89

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.68

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.14

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COIY.DE vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COIY.DE на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа CONY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIY.DE и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COIY.DECONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

-0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.99

0.06

-1.05

Просадки

Сравнение просадок COIY.DE и CONY

Максимальная просадка COIY.DE за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки CONY в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIY.DE и CONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COIY.DECONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-67.58%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.92%

-64.21%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.15%

-63.43%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.60%

-24.74%

-13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.33%

38.34%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности COIY.DE и CONY

IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR (COIY.DE) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеют волатильность 16.18% и 16.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COIY.DECONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.18%

16.36%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.63%

43.24%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.43%

58.30%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.94%

59.95%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.94%

59.95%

-2.01%

Сравнение комиссий COIY.DE и CONY

COIY.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIY.DE и CONY

Дивидендная доходность COIY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 106.02%, что меньше доходности CONY в 204.87%

ПозицияTTM202520242023
COIY.DE
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR		106.02%196.95%10.22%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		204.87%192.07%155.66%16.43%

Часто задаваемые вопросы

COIY.DE and CONY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COIY.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COIY.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.

They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for COIY.DE and 0.99% for CONY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COIY.DE и CONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор