Сравнение COIY.DE с COIN
COIY.DE (IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past year, COIY.DE returned -67.18% vs -38.01% for COIN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIY.DE и COIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COIY.DE торгуется в EUR, в то время как COIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COIN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COIY.DE показывает доходность -45.09%, что значительно ниже, чем у COIN с доходностью -31.29%.
COIY.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- -45.09%
- 6 месяцев
- -50.95%
- 1 год
- -67.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIN
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -21.49%
- С начала года
- -31.29%
- 6 месяцев
- -42.91%
- 1 год
- -38.01%
- 3 года*
- 39.95%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIY.DE и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIY.DE IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR | -45.09% | -48.20% | -5.73% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -31.29% | -19.73% | -17.34% |
Correlation
The correlation between COIY.DE and COIN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between COIY.DE and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIY.DE vs. COIN — Ранг доходности на риск
COIY.DE
COIN
Сравнение COIY.DE c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR (COIY.DE) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIY.DE | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.57 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.94 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIY.DE | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | -0.55 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | -0.16 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок COIY.DE и COIN
Максимальная просадка COIY.DE за все время составила -77.11%, что меньше максимальной просадки COIN в -90.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIY.DE и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIY.DE | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -90.06% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.92% | -67.09% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.15% | -63.37% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.60% | -48.16% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.33% | 40.29% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIY.DE и COIN
Текущая волатильность для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR (COIY.DE) составляет 16.18%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что COIY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIY.DE | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 19.62% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.63% | 50.53% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.43% | 70.11% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 84.87% | -26.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.94% | 84.39% | -26.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIY.DE и COIN
Дивидендная доходность COIY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 106.02%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COIY.DE IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP EUR | 106.02% | 196.95% | 10.22% |
Часто задаваемые вопросы
COIY.DE and COIN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COIY.DE и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор