Сравнение COIW с FIYY
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. COIW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности COIW и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COIW
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.46%
- 6 месяцев
- -42.90%
- С начала года
- -38.16%
- 1 год
- -71.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -27.96% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between COIW and FIYY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. FIYY — Ранг доходности на риск
COIW
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COIW c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIW | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIW и FIYY
Максимальная просадка COIW за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -2.51% | -72.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.00% | -1.91% | -70.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.87% | -1.51% | -39.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.05% | 4.90% | +77.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.57% | 4.90% | +84.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.57% | 4.90% | +84.67% |
Сравнение комиссий COIW и FIYY
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и FIYY
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 229.45%, что больше доходности FIYY в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 229.45% | 120.37% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIW and FIYY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
COIW has the higher dividend yield at 229.45%, compared with 1.17% for FIYY.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для COIW и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор