Сравнение COIO с XBAP
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. COIO charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности COIO и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.58%.
COIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -18.06%
- 6 месяцев
- -24.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -18.06% | -29.74% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 7.58% | 3.49% |
Correlation
The correlation between COIO and XBAP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. XBAP — Ранг доходности на риск
COIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBAP
Сравнение COIO c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIO | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 64.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIO и XBAP
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -14.57% | -47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | -0.69% | -49.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.92% | -1.73% | -31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и XBAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 3.62% | +60.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.24% | 9.98% | +54.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.24% | 9.84% | +54.40% |
Сравнение комиссий COIO и XBAP
COIO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и XBAP
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 85.68% | 70.21% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and XBAP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.
COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 0.00% for XBAP.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.79% for XBAP.
Подберите оптимальное распределение для COIO и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор