Сравнение COIO с LJUL
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. COIO charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for LJUL.
Доходность
Сравнение доходности COIO и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у LJUL с доходностью 2.31%.
COIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -18.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -18.06% | -29.74% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 2.31% | 2.33% |
Correlation
The correlation between COIO and LJUL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. LJUL — Ранг доходности на риск
COIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LJUL
Сравнение COIO c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIO | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 53.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIO и LJUL
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки LJUL в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -4.85% | -57.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | -0.06% | -50.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.13% | -0.67% | -33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и LJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 1.57% | +60.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.98% | 4.24% | +57.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.98% | 4.24% | +57.74% |
Сравнение комиссий COIO и LJUL
COIO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и LJUL
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, что больше доходности LJUL в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 85.68% | 70.21% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.20% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and LJUL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for LJUL.
COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 5.20% for LJUL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.79% for LJUL.
Подберите оптимальное распределение для COIO и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор