Сравнение COIO с HOOG
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both exchange-traded funds - COIO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности COIO и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -40.04%.
COIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -18.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -18.06% | -29.74% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | -23.37% |
Correlation
The correlation between COIO and HOOG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. HOOG — Ранг доходности на риск
COIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение COIO c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIO | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIO и HOOG
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -86.94% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | -72.03% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.13% | -40.55% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 58.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 139.20% | -77.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.98% | 144.48% | -82.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.98% | 144.48% | -82.50% |
Сравнение комиссий COIO и HOOG
COIO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и HOOG
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, что больше доходности HOOG в 20.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 85.68% | 70.21% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and HOOG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 20.52% for HOOG.
COIO is categorized as Defined Outcome, while HOOG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для COIO и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор